Reflexiones previas que nos hicimos para diseñar la estrategia de inversión «Rain Bill»:
PRIMERA REFLEXIÓN:
¿Cual es la probabilidad de que la cotización de un activo financiero suba o baje dentro de un Timeframe?
La Ley o Teoría de la Probabilidad Clásica nos indica que el resultado del evento de lanzar una moneda al aire tiende a ser del 50% en el caso de cara o cruz :
Un caso favorable (cara o cruz) dividido por dos casos posibles (cruz+cara) porcentualmente.
Si hiciéramos la pregunta reformulándola en: ¿ cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda suba o baje (realice un movimiento alcista o bajista)? .
¿ Responderíamos un 50% para ambos casos ? .
Profundizando un poco más , ¿Si tuviéramos que apostar al alza o a la baja en diferentes espacios temporales cómo lo haríamos para maximizar su resultado y
cómo controlaríamos el riesgo para minimizarlo?
Para apostar con garantía de éxito en el ejemplo anterior, como mínimo nos planteamos que deberíamos averiguar las fuerzas alcistas iniciales (fuerza de
empuje vertical) , por las cuáles la moneda se eleva al lanzarla y cuándo van a dejar de ser las dominantes frente a las otras fuerzas que intervengan en sentido
contrario .
Partimos de la hipótesis inicial de que la fuerza de empuje era mayor que la fuerza peso (masa x aceleración gravitatoria) durante unos segundos hasta que la
moneda llegara a elevarse 20 cm y luego iba a caer por efecto dominante de la fuerza peso hasta llegar a la mano otra vez .
¿ Cómo apostaríamos en el corto plazo ? ¿ Y en el largo plazo?
APUESTA A CORTO PLAZO : Apostaríamos abriendo posición larga desde el inicio y a los 19,99 cm cerraríamos posición alcista e inmediatamente entraríamos
cortos y cerraríamos posición un poco antes de llegar a la mano otra vez .
APUESTA A LARGO PLAZO : Entraríamos con posición corta desde el inicio con límite de pérdida a 20,01 cm y cerraríamos posición un poco antes de llegar a la
mano otra vez.
¿EN QUÉ PLAZO LA APUESTA IBA A SER MÁS RENTABLE Y DE MENOS RIESGO?
¿ Y SI EN VEZ DE DECIR “al lanzar una moneda” FUERA “ UN ACTIVO FINANCIERO “ Y EN VEZ DE “cm” FUERA “COTIZACIÓN” ?
CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA REFLEXIÓN :
DEBÍAMOS DESARROLLAR UNA TESIS SOBRE EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE CADA ACTIVO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS, PARA PODER GARANTIZAR,
SER GANADORES CONSISTENTES EN CUALQUIER ESPACIO TEMPORAL
